Sofin-credit.ru

Деньги и работа
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как купить нефть на бирже

Как купить нефть физическому лицу

11:00 04.02.2016 Категория: Статьи

В течении двух последних лет основной инвестиционной идеей была покупка долларов за рубли. Рост курса доллара с 35 до 70 руб. за доллар позволил удвоить вложения. Но на дворе уже 2016 год, и сейчас за доллар просят более 80 руб. Многим начинает казаться, что это уже многовато, и потенциал стремительного роста доллара уже исчерпан. На смену доллару пришла идея покупки сильно подешевевшей нефти (со 120 до 30 $ за барель). Среди моих знакомых интерес к покупке нефти растет каждый день. Однако технически мало кто знает, как это делается. Это порождает массу вопросов, которые я постараюсь снять в этой статье.

Где купить нефть

Нефть покупается в виде фьючерса на нефть на срочном рынке Московской биржи. Московская биржа не работает с физическими лицами, поэтому для того, чтобы получить доступ к торгам, вам необходимо заключить договор с брокером на брокерское обслуживание. Брокеров много, но я рекомендую брокера ВТБ24. Это максимально дешевый брокер – вы платите 150 руб. в месяц, если совершаете хотя бы одну операцию купли/продажи, если операций в месяце не было – обслуживание бесплатно. За каждую операцию купли или продажи фьючерса биржа и брокер берут комиссию. Обычно в сумме она составляет 2 руб. От вас требуется прийти в отделение ВТБ24 и сказать операционисту, что хотите открыть брокерский счет.

Сколько нужно денег

Минимальный объем покупки – 1 лот (10 барелей). При текущей цене на нефть ( 30 $) один лот вам обойдется в 300 $ (

25 000 руб.). На самом деле, имея на счету 25 000 руб., можно купить больше чем один лот, но начинающим лучше так не делать. Если вы все-таки совершили ошибку и купили нефти на сумму, превышающую имеющиеся у вас на счете средства, – ничего страшного, просто продайте лишнее.

Сколько времени можно держать фьючерс на нефть

Нефтяной фьючерс имеет срок жизни в один месяц и заканчивается 1 числа каждого месяца. За несколько дней до окончания действия фьючерса его нужно продать и купить фьючерс на следующий месяц. Чтобы удерживать купленную нефть продолжительное время, придется каждый месяц проделывать эту операцию. Если вы забудете переложиться в следующий месяц, то ничего страшного не случится, просто по истечению срока жизни фьючерс будет продан автоматически, по цене на конец месяца. Фьючерс на следующий месяц автоматически не купится, это нужно сделать вручную. Еще одним ньюансом является то, что при перекладывании из одного фьючерса в другой цена может немного отличаться, причем в любую сторону (быть как меньше так и больше). В случае с нефтью разница может быть до 1.5 $. Это не всегда приятно, но других вариантов нет.

Как называется фьючерс на нефть в торговом терминале Quik

Так как у каждого фьючерса есть срок жизни, то код месяца, в котором действует фьючерс, и год закодированы в названии. Например, фьючерс, действующий в марте 2016, называется BRH6. Первые две буквы названия всегда одинаковые: BR – это нефть сорта Brent. Следующая буква – это месяц, в котором заканчивается действие фьючерса, в приведенном примере это H – март (фьючерс живет до 01.03.2016). Последняя буква – это год, в приведенном примере это 2016. Детальную спецификацию на приведенный в примере фьючерс, как и на любой другой фьючерс, можно посмотреть на сайте биржи: Спецификация на фьючерс BRH6

Коды месяцев фьючерсов:

  • Январь — F
  • Февраль — G
  • Март — H
  • Апрель — J
  • Май — K
  • Июнь — M
  • Июль — N
  • Август — Q
  • Сентябрь — U
  • Октябрь-V
  • Ноябрь-X
  • Декабрь-Z

А мне случайно не привезут купленную нефть

Нет. Фьючерс расчетный, а не поставочный, это означает, что ехать в ближайший порт за купленной нефтью не придется – вы будете иметь дело только с деньгами. Количество денег на вашем счету, пока вы держите фьючерс, будет непрерывно меняться, отражая стоимость купленной вами нефти.

Способы покупки нефти

Нефть можно купить только в виде фьючерса. Другие способы покупки нефти мне неизвестны.

Сколько я смогу на этом заработать

Если после вашей покупки нефть подорожает на 3%, то вложенная вами сумма тоже увеличится на 3%. Если после вашей покупки нефть, наоборот, подешевеет на 3%, то вложенная вами сумма денег уменьшится на 3%. Начисление или списание денег на вашем счету происходит непрерывно, вслед за движением цены нефти.

Могу ли я потерять все деньги и остаться должен брокеру

Да, можете, и такие случаи были. Чтобы этого не произошло, соблюдайте простое правило: покупайте без превышения имеющихся у вас на счете средств (без плеча). Небольшие превышения суммы допустимы, абсолютно ничего страшного в этом нет, и брокер ничего с вас за это превышение не возьмет. Но если вы купите на сумму, в 5 раз превышающую размер вашего счета, это опасно и, скорее всего, закончится тем, что брокер принудительно закроет ваши позиции при сильном движении цены против вас (более чем на 20%). Если брокер по какой-либо причине не сможет закрыть ваши позиции (например, нет встречных предложений на рынке), то сумма вашего проигрыша может существенно превысить имеющуюся на счете сумму и вы останетесь должным брокеру – это худший вариант. К счастью, брокер постарается сделать все возможное, чтобы этого не допустить, так как биржа удержит эту сумму с брокера немедленно, а брокер потом будет долго пытаться стрясти этот долг с вас. Это одна из причин, почему биржа не работает с физическими лицами.

Что будет с моими деньгами, если брокер разорится

С вероятностью 99.9% вы свои деньги больше не увидите. Это одна из основных причин, почему в качестве брокера нужно выбирать надежные организации. Например, ВТБ24 – отличный пример надежного брокера.

Связана ли цена фьючерса с реальными ценами на физическую нефть

Да, связана и очень сильно. В спецификации фьючерса написано, что его цена на дату окончания действия должна в точности равняться стоимости физической нефти (ICE Brent Index). Поэтому внутри месяца цена фьючерса может отклоняться от стоимости физической нефти, но к концу срока обращения цена в точности притянется к цене физической нефти.

Заключение

Просто подумайте: рост цены нефти от 30 $ до 60 $ ведет к удвоению вложенных средств. Снижение нефти от 30 $ до 15 $ за баррель ведет к потере всего лишь половины вложенного капитала. Лично для меня первый вариант выглядит более вероятным. Пробуйте, и все получится!

Как начать торговать нефтью: пошаговая инструкция по заработку для новичков

Приветствую, уважаемый читатель.

Начиная с XX века, нефть стала жизненно необходимым сырьем для любого государства. Ради получения доступа к месторождениям развязываются войны и свергаются правительства. Миллионы людей погибают в этой борьбе, а тысячи правителей и бизнесменов зарабатывают целые состояния.

Конечно же, никто не призывает вас устраивать очередной государственный переворот в «нефтяной» стране. В этой статье я расскажу о том, как торгуется нефть и можно ли на этом заработать простому человеку.

Какими бывают сорта нефти и чем они отличаются

Нефть добывают в разных уголках мира: от арктических шельфов до африканских пустынь. Неудивительно, что по своему составу и характеристикам добытое сырье заметно отличается. Всего в мире насчитывается более 200 ее сортов.

К наиболее популярным относятся:

  1. Brent — смесь сортов, добытых на шельфовых месторождениях Северного моря.
  2. WTI (WestTexasIntermediate) — сорт, добываемый в штатеТехас (США).
  3. Urals — российская марка смеси, включающая в себя углеводороды, добытые в Сибири, на Урале и в Поволжье.

Как заработать на нефти

Игроков на фондовой бирже можно разделить на 2 больших группы:

  1. Трейдеры — участники торгов, приобретающие актив с целью дальнейшей продажи. Иными словами, спекулянты, пытающиеся заработать на разнице цен. Их основной инструмент прогнозирования — технический анализ.
  2. Инвесторы — покупатели, приобретающие актив на длительный срок с целью сохранения либо приумножения капитала. В отличие от трейдеров, инвесторы нацелены на долгосрочную прибыль и опираются в первую очередь на фундаментальный анализ, не обращая внимания на краткосрочные колебания рыночных цен.

Подходит ли нефть как актив инвестору

В отличие от акций, нефть сама по себе не может генерировать прибыль в виде дивидендов. Заработок возможен лишь на изменении цены. При этом ценность нефти определяется только потребностью в ней как в сырье. В случае массового перехода на другие источники энергии ее стоимость резко пойдет вниз.

Хотя нефть многие называют «черным золотом», никто не использует ее как средство сбережения. Именно поэтому актив не представляет интереса для инвесторов. Ее цена слишком сильно зависит от рыночной конъюнктуры и не имеет устойчивой тенденции к росту в долгосрочной перспективе.

Как можно торговать нефтью физическому лицу и что для этого нужно

Непосредственно бочками с товаром физическим лицам торговать довольно сложно. Но это и не нужно: в интернете есть множество других способов заработка на данном виде сырья.

Читать еще:  Что торгуется на бирже

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Контракты на разницу на нефть

Контракты на разницу (или CFD-контракты) не предполагают физическую поставку товара. При наступлении срока экспирации (истечения контракта) происходят взаиморасчеты между участниками сделки.

При этом возможны 3 варианта:

  1. Цена базового актива выше фьючерсной. В этом случае продавец выплачивает держателю контракта разницу в цене.
  2. Цена осталась на прежнем уровне. И продавец, и покупатель остаются при своих.
  3. Цена базового актива ниже фьючерсной. Это означает, что в плюсе остался продавец. Он получает от покупателя разницу.

Бинарные опционы на нефть

  1. Вы угадываете направление и получаете прибыль. Как правило, она составляет 70-90% от ставки.
  2. Вы ошибаетесь в своем прогнозе и теряете ставку. Многие брокеры дают в качестве компенсации что-то вроде утешительного приза в размере 10-20% от ставки.

Теоретически с помощью бинарных опционов можно в несколько раз увеличить свой капитал. Но на практике о нюансах данного рынка брокеры зачастую умалчивают. Мало кто расскажет вам, что большинство клиентов теряет свои деньги на этом инструменте. К тому же на рынке бинарных опционов полно мошенников. Поэтому настоятельно рекомендую воздержаться от таких вложений.

Покупка акций нефтяных компаний как способ заработать на нефти

Акции крупнейших нефтяных компаний входят в популярные индексы, например, индекс ММВБ. В долгосрочной перспективе эти бумаги должны показывать стабильный рост, что делает их привлекательным инструментом для трейдеров и инвесторов.

ETF на нефть

Биржевые фонды (ETF) позволяют, с одной стороны, инвестировать деньги в нефть, а с другой — несколько диверсифицировать свои риски и не быть привязанным к котировкам сырья. Есть фонды, позволяющие заработать на падении котировок.

Интересным вариантом могут быть фонды, вкладывающие средства в акции нефтяных компаний. Это позволит за относительно небольшие деньги приобрести сбалансированный портфель.

Фьючерсы на нефть на FORTSАмерике

В России основные торги фьючерсными контрактами идут в секции ФОРТС на Московской бирже (возникшей в результате слияния ММВБ и РТС). Из нефти здесь представлены всего два сорта: Brent и WTI (тикеры на бирже — BR и CL соответственно).

В Америке торги идут в гораздо больших объемах. Основные действия разворачиваются на бирже NYMEX, являющейся подразделением Чикагской товарной биржи. На выбор трейдера здесь представлены 10 «нефтяных» инструментов. К ним относятся CL, LO, BZ, WA, QM, HTT, WTT, BK, LO2, AO.

Плюсы и минусы работы с нефтью на биржевых площадках

Разберем основные достоинства и недостатки.

  1. Высокая волатильность. Цена на нефть постоянно меняется, что позволяет получить высокий доход.
  2. Ликвидность инструмента. На крупных биржах совершаются миллионы сделок в день. Поэтому проблем с продажей фьючерса возникнуть не должно.
  1. Слишком много факторов, влияющих на цену нефти. Многие из них предсказать практически невозможно.
  2. Отсутствие стабильного роста цены. Котировки движутся в определенном ценовом коридоре. Трудно представить, чтобы нефть подорожала, скажем, в 10 раз. Есть масса причин, по которым этого не случится: от увеличения объемов добычи до банальной нерентабельности использовать такое дорогое сырье.
  3. Срочность контрактов. И фьючерсы, и CFD имеют срок окончания. В этот день будут произведены расчеты, и владелец инструмента просто получит свои деньги. Этот нюанс делает невозможным получение пассивного дохода.

Алгоритм покупки нефти на бирже

Вряд ли вам нужна именно физическая нефть. Для заработка лучше обратить внимание на расчетные инструменты (фьючерсы или CFD).

Процесс их приобретения довольно прост:

  1. Выбираем надежного брокера. Обратите внимание на взимаемые комиссии и наличие лицензии.
  2. Регистрируемся и скачиваем торговый терминал. Делаем депозит.
  3. Выбираем инструмент. Торговля сырьем осуществляется на Московской бирже, ряде зарубежных площадок и на рынке Форекс.
  4. Совершаем сделку покупки. Это можно сделать в интернете.

Вот и весь алгоритм. Теперь вы владелец фьючерса на нефть. Вы можете продать его в любое время либо дождаться срока экспирации (тогда расчеты будут произведены автоматически).

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Как я уже отмечал, этот рынок довольно непредсказуем. Тем не менее, есть ряд основных факторов, которые нужно учитывать при принятии решения.

Как определяется стоимость барреля нефти

Цена на нефть определяется в ходе биржевых торгов, исходя из соотношения спроса и предложения. В целом все просто. Но на практике дела обстоят сложнее. Ведь и на спрос, и на предложение влияют десятки факторов.

Вот лишь некоторые из них:

  1. Показатели роста ведущих экономик. В первую очередь речь идет о Китае и США. Если рост окажется ниже прогнозируемого, спрос на нефть также будет недостаточно высоким.
  2. Решение об объемах добычи странами ОПЕК. Если вдруг правительства стран, входящих в этот картель, договорятся уменьшить объемы, на рынке возникнет дефицит. Это моментально приведет к росту котировок.
  3. Военные конфликты в «нефтяных» регионах. Боевые действия ведут к сокращению добычи и уменьшению предложения на рынке. Цены в такой ситуации будут расти.

Можно долго перечислять все факторы. Это и экономические санкции против отдельных стран, и обнаружение новых месторождений, и изменения стратегических запасов топлива.

Пишите в комментариях свои варианты. Посмотрим, насколько длинным окажется список.

Почему цены на нефть выставляются за доллары

Главная причина в том, что США — один из крупнейших потребителей углеводородов. Кроме того, доллар является самой конвертируемой валютой в мире. Именно в этой валюте производится подавляющее большинство международных расчетов. И это касается не только сделок с нефтью.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Нефтегазовая отрасль обеспечивает более половины российского экспорта и более 30% ВВП (около $500 млрд.). Согласно данным Минэнерго, ежегодно в России добывается более 500 млн. тонн углеводородов. Ее стоимость можно посчитать, умножив этот объем на рыночную цену (в результате получается около $256 млрд.).

Но эти деньги не идут прямиком в бюджет РФ. Во-первых, нужно учитывать издержки нефтяных компаний. А во-вторых, часть прибыли в виде дивидендов идет не в бюджет, а частным инвесторам, купившим акции.

Точную сумму назвать довольно сложно, но с уверенностью можно сказать, что доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ составляет более 40%. А это около $100 млрд. ежегодно.

Как анализировать рынок нефти

Основной инструмент трейдера — информация. Если вы всерьез хотите зарабатывать на торговле нефтью, придется тщательно следить за новостным фоном. Погодные условия, политические решения, корпоративные новости, экономические обзоры и прогнозы — нас интересует все, что способно повлиять на стоимость «черного золота».

На нефтяном рынке присутствуют не только потребители данного сырья, но и спекулянты. Поэтому к фундаментальному анализу цены следует добавить технический. Постарайтесь найти закономерности в движении цены и использовать их.

Цена на нефть и графики стоимости актива онлайн

Онлайн-график цены на нефть wti

График стоимости нефти brent в реальном времени

Можно ли заработать на нефти

Теоретически заработать можно, даже купив счастливый лотерейный билет. Вопрос лишь в шансах на успех. Рынок «черного золота» — это, конечно, не казино. Заработок здесь вполне возможен. Но среди участников торгов — крупные компании и фонды с кучей аналитиков и экспертов в своем штате. Так что просто здесь точно не будет.

Заключение

Если вы занимаетесь долгосрочным инвестированием, рынок нефти вам не подходит. Исключение составляют лишь акции нефтяных компаний, но никак не фьючерсы или CFD. А вот трейдеры вполне могут здесь заработать. Но для этого придется тщательно следить за новостным фоном и стать специалистом в области технического анализа.

На сегодня это все. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в соцсетях. До встречи в следующих статьях!

Как купить нефть на бирже

Главная » Блог о трейдинге » Всё о торговле нефтью на Московской бирже

Всё о торговле нефтью на Московской бирже

Торговля нефтью на МосБирже осуществляется с помощью фьючерсных контрактов. Они торгуются на отечественной площадке очень активно, о чём свидетельствует тот факт, что в 2018 году Московская биржа вошла в топ-3 мировых площадок-лидеров продаж нефтяных фьючерсов. Учитывая, насколько популярен этот торговый инструмент, трейдеру стоит разобраться, что представляют собой фьючерсы на нефть, какие нюансы торговли ими есть на МосБирже, и как правильно их использовать.

Торговля нефтью: доступные возможности

На отечественной площадке можно выбрать из двух видов фьючерсов на два ведущих мировых сорта нефти — Brent и WTI. Эти контракты — расчётные, поэтому их приобретение не означает, что трейдер обязан по истечении контракта выкупить сырьевую продукцию. В подавляющем большинстве случаев фьючерсные контракты на нефть используются трейдерами для спекуляций на росте или падении цены. Учитывая довольно высокую волатильность на рынке нефти, такие спекуляции могут быть очень прибыльными в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Котировки таких фьючерсов представлены в долларах США за баррель нефти. Заключается фьючерсный контракт не на один баррель, а на лот из нескольких, например, из 10 баррелей.

Читать еще:  Обучение торговле на бирже

В торговле фьючерсами есть понятие вариационной маржи. По сути, это разница между ценой открытия контракта и закрытия торгового дня, расчёт которой происходит ежедневно в 19.00, когда заканчивается торговый день на срочном рынке. Если за этот день стоимость нефти упала, то со счета покупателя на счёт продавца фьючерса будет перечислена сумма разницы. Если наоборот, стоимость возросла, то разница будет перечислена со счёта продавца.

Чтобы приобрести контракт на нефть, или продать его, необходимо внести гарантийное обеспечение. Также нужно следить за сроками экспирации (исполнения контракта), фьючерсы экспирируются ежемесячно, и имеют срок действия один год.

Как мы упоминали, нефтяные фьючерсы меняются каждый месяц. Последним торговым днём по ним считается первый рабочий день нового месяца. На практике торги в этот день тоже неактивны, поскольку на мировом рынке нефтяные фьючерсы уже прошли экспирацию. Следовательно, если трейдер хочет оставить открытую позицию, её необходимо закрыть на истекающем контракте в последний рабочий день месяца и открыть на следующем фьючерсе.

Что влияет на нефтяной рынок?

Чтобы понимать, как правильно использовать возможности торговли контрактами на нефть, важно знать, какие факторы оказывают влияние на стоимость чёрного золота. Ниже – перечень таких факторов.

  1. Политическое и экономическое положение в нефтедобывающих странах.
    Именно нефтедобывающие страны первично формируют цены на сырьё, поэтому изменения на политической или экономической арене сильно влияют на котировки.
  2. Общая экономическая ситуация в мире, особенно в нефтепотребляющих странах.
    Нефтепотребляющие страны формируют спрос на нефть, поэтому экономический кризис или переизбыток нефти на мировом рынке может привести к удешевлению сырья.
  3. Природные катастрофы и чрезвычайные происшествия.
    Такие события, например, авария на нефтедобывающем заводе или затопление нефтяной баржи могут создать дефицит сырья на рынке и послужить причиной подорожания нефти.
  4. Альтернативные источники энергии.
    Новейшие разработки в сфере альтернативных энергоносителей и источников энергии могут уменьшить спрос на нефть, и, как следствие, послужить к снижению цены на неё.
  5. Решения ОПЕК.
    Являясь важным регулятором, ОПЕК существенно влияет своими решениями на нефтяной рынок.
  6. Увеличение или уменьшение объёмов добычи нефти.
    Увеличение объёмов добычи может способствовать выводу на рынок большего количества сырья, что опустит цены на нефть. В свою очередь, сокращение объёмов добычи, наоборот, сформирует дефицит и поднимет цены.
  7. Военные конфликты и теракты в зонах нефтедобычи.
    Как и чрезвычайные ситуации, военные действия и теракты мешают бесперебойной добыче и поставкам нефти на мировой рынок, а значит, её количество уменьшается, а стоимость растёт.

Преимущества торговли нефтяными фьючерсами

Мы уже упоминали о высокой волатильности, что позволяет умелым трейдерам хорошо зарабатывать на резких ценовых скачках. Помимо этого, наличие суммы гарантийного обеспечения, которая блокируется на счёте трейдера, заключившего контракт, как гарантия исполнения обязательств, позволяет трейдеру торговать с большим бесплатным плечом.

Ещё одно преимущество – вариационная маржа. Если она положительна, трейдер может использовать её для наращивания прибыльной позиции или открытия дополнительных сделок по другим торговым инструментам. Однако не стоит этим увлекаться, ведь если случится падение цены, суммы на счёте может не хватить для покрытия обеспечения, и тогда можно получить неприятность в виде маржин-колла.

Торговцев нефтяными фьючерсами с полным рабочим днём очень радует возможность торговать в вечернюю сессию. Это действительно удобно и позволяет проторговать события предыдущего дня на срочном рынке без ущерба основному виду заработка.

Возможность хеджировать риски – ещё один плюс торговли фьючерсами, в частности, нефтяными. Чтобы обезопасить себя от возможного падения стоимости на базовый актив, трейдеру необходимо открыть две противоположно направленных позиции – по базовому активу и фьючерсу на него. Так можно застраховаться от нежелательного движения цены базового актива.

О чём помнить в торговле нефтью?

Нефтяные фьючерсы – перспективный и прибыльный торговый инструмент, однако нельзя торговать его изолированно. Важно помнить, что фьючерс, как и опцион – это производные инструменты, и их котировки напрямую связаны с ценой базового актива.

Соответственно, важно мониторить цены на нефть, а также принимать во внимание в своих прогнозах новостной фон и вышеперечисленные факторы, которые могут влиять на стоимость нефти.

Помимо прочего, чтобы эффективно и прибыльно торговать нефтью на Московской бирже, важно пройти обучение основам технического анализа. Сделать это можно под руководством практикующего наставника можно в Школе трейдинга Александра Пурнова.

А быть в курсе последних новостей и актуальных трендов Вы сможете, подписавшись на наш блог.

Как купить нефть на бирже

Нефть — самое продаваемое сырье в мире. А контракт на поставку нефтепродуктов — один из самых популярных торговых инструментов. Но чтобы успешно торговать этим активом, нужно понимать, как устроен нефтяной рынок: знать его структуру, факторы, влияющие на формирование цен, и многое другое.

Покупатели и продавцы нефти

Нефть имеет ценность, потому что рынку необходимо то, что из нее производится — топливо и нефтепродукты. Основной спрос на нефть создают покупатели топлива — промышленность, электростанции, транспорт. Если растут перевозки, производство, то повышается спрос на нефть — и это приводит к росту цен. При промышленном спаде, снижении перевозок, теплых зимах, когда электростанциям не нужно сжигать много топлива, цены на нефть снижаются.

Цены на нефть определяет соотношение между спросом и предложением. На спрос и предложение влияет множество факторов — от ситуации в мировой экономике до войн и аварий на нефтяных объектах. Кроме того, цены могут упасть или снизиться по причинам, влияющим на психологию инвесторов. К примеру, из-за прогнозов аналитиков.

Основные продавцы на рынке нефти — нефтедобывающие компании. При этом добыча ведется в определенных нефтеносных регионах некоторых стран — на Ближнем Востоке, в России, Венесуэле, США, Канаде, Нигерии, на шельфе Северного моря.

Трейдеры, торгующие на бирже, основное внимание обращают на следующие факторы:

  • политическая обстановка в нефтедобывающих странах. Нестабильность в стране может привести к сокращению поставок, а порой и вовсе к угрозе срыва. Иногда трейдеры начинают реагировать на одну только возможность падения поставок, что ведет с росту цен. Чаще всего политика влияет на добычу в Венесуэле, Нигерии и странах Ближнего Востока;
  • природные катастрофы, стихийные бедствия. К примеру, в 2005 году один из самых разрушительных ураганов в мире «Катрина» парализовал работу добывающих платформ в Мексиканском заливе. Добыча в регионе упала на 92%. Вследствие этого цена нефти WTI впервые в истории превысила $70 за баррель;
  • сезонные явления. В летний автомобильный сезон в США растет спрос на бензин, а значит, и на нефть. Вверх цены на нефть может подтолкнуть также зимний отопительный сезон, так как в холодную погоду растет спрос на котельное топливо. Но больше всего на рынок влияет сезон ураганов в США. Сезон ураганов в Атлантике длится с 1 июня по 30 ноября и ведет к значительному сокращению добычи нефти в стране;
  • изменения запасов нефти в хранилищах того или иного государства. Сильнее всего на цены влияют данные по США. Их публикует Управление энергетической информации США (EIA) каждую среду в 17:30 мск. Повлиять на цены также могут данные по запасам от Американского института нефти (API), которые выходят каждый вторник в 23:30 мск. Если запасы растут, нефть дешевеет, и наоборот;
  • динамика добычи нефти и изменение числа активных буровых в США. Рост добычи и числа буровых увеличивает предложение на рынке нефти. И наоборот. О добыче каждую среду сообщает EIA. Буровые отслеживает нефтесервисная компания Baker Hughes и публикует собранные данные каждую пятницу;
  • изменение темпов роста глобальной экономики. Чем активнее развивается экономика, тем больше спроса на нефть. В то же время увеличиваются доходы населения, которое покупает больше автомобилей и расходует больше бензина;
  • политика ОПЕК в отношении объемов нефтедобычи. Например, эта организация может сократить квоту на добычу, что приведет к уменьшению предложения на рынке и росту цены на нефть. Подробнее об ОПЕК мы расскажем в других материалах.

Для промышленности и электростанций подходят нефтепродукты из тяжелых фракций нефти, для транспортного топлива, особенно авиационного, нужны только легкие фракции, которые можно получить из некоторых сортов нефти. В мире существуют десятки сортов нефти из разных месторождений и регионов. Они различаются по плотности, содержанию серы и других примесей.

Сорта Brent, WTI, Oman Crude — считаются эталонными, или маркерными. Цены на них складываются в ходе торгов на международных биржах. На базе их стоимости рассчитываются цены на другие сорта.

Brent — легкая малосернистая нефть. Она служит стандартом цен для Европы и стран ОПЕК. 70% мировых поставок нефти оцениваются в привязке к Brent.

До сих пор Brent представляла собой смесь нефти, добытой на нескольких месторождениях Северного моря — Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk. Интересно, что запасы месторождения, которое дало название Brent, уже истощены.

WTI, или Light Sweet Crude Oil, добывается в штате Техас. Это легкая малосернистая нефть, которая хорошо подходит для производства бензина и других дистиллятов. В последние несколько лет котировки WTI ниже, чем у Brent, хотя по качеству эти сорта похожи. Так происходит из-за высоких затрат на поставку, загруженности хранилищ и трубопроводов в США.

Читать еще:  Открытие торговля на бирже

Dubai Crude — среднесернистая нефть, добываемая в эмирате Дубай (ОАЭ). Длительное время Dubai Crude была единственной нефтью, свободно торгуемой на Ближнем Востоке. Но в 2007 году развился биржевой рынок на оманскую нефть Oman crude, и этот сорт также стал эталонным.

Как и где торгуется нефть

Долгое время нефтяные сделки заключались в виде прямых долгосрочных контрактов. Долгосрочность позволяла избегать скачков цен, неизбежную при цикличности спроса. В 1970-е годы, в разгар нефтяного кризиса, появились контракты с поставкой нефти в течение двух дней.

На бирже нефть начала торговаться в 1980-х годах. Сейчас, когда говорят о торговле нефтью, зачастую речь идет именно о фьючерсах, то есть контрактах, заключаемых на покупку или продажу нефти с расчетами в будущем. Цены на фьючерсы меняются в зависимости от спроса и предложения и позволяют страховаться производителям нефти, а инвесторам — просто зарабатывать на изменениях котировок.

Ключевой продукт нефтяного рынка ICE Futures Europe — фьючерсы сорта Brent. Также на ICE Futures Europe торгуют расчетными контрактами сорта WTI (марки Texas light sweet). Эта торговая площадка входит в состав глобальной группы Intercontinental Exchange (ICE). На нее приходится около 50% мирового оборота фьючерсами на нефть и нефтепродукты.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Где торгуется нефть

Сырая нефть является одним из наиболее активно торгуемых товаров в мире.

Перед нами не только активно потребляемое многими секторами сырье, но и своего рода индикатор состояния экономики и индустриальных трендов.

Когда заходит речь о торговле нефтью, зачастую речь идет о фьючерсах, то есть контрактах, производных от черного золота. Инструменты эти позволяют хеджировать реальный бизнес или просто зарабатывать на изменениях котировок. Читайте также «Что новичку нужно знать о фьючерсах?».

На фьючерсном рынке безусловными лидерами по оборотам являются ICE Futures Europe и NYMEX, входящая в CME Group. В 2018 году к процессу подключился Китай, открыв площадку по торговле нефтяными контрактами в юанях.

ICE Futures Europe

На эту биржу приходится около 50% мирового оборота фьючерсами на нефть и нефтепродукты. Структура входит в состав глобальной группы Intercontinental Exchange (NYSE: ICE).

Ключевым нефтяным продуктов ICE является фьючерсы на нефть марки Brent. Речь идет об эталонной марке нефти, добываемой в Северном море. Фьючерсы на Brent были запущены в Европе в 1988-м году в ответ на желание компаний нефтегазового сектора защититься от будущих колебаний котировок.

Цена нефти Brent является основой для ценообразования многих других сортов нефти, включая российскую Urals, хотя эталонность Brent в последнее время ставится под вопрос. На Brent базируется более 400 хеджирующих инструментов.

Фьючерсные контракты ICE Brent Crude рассчитаны на 1 месяц, базируются на 1000 барр. нефти и являются поставочными, хотя перед экспирацией возможен денежный расчет.

Помимо этого, на ICE торгуются контракты на нефть марки WTI. Они являются расчетными, то есть более удобны для спекулянтов.

CME Group

CME Group Inc. (Группа Чикагской товарной биржи) — крупнейшая североамериканская площадка по торговле деривативами. В 2008 году было объявлено о том, что к группе присоединяются дочерняя компания Нью-Йорской товарной биржи NYMEX Holdings.

На NYMEX то и появились первые контракты на нефть, получившие широкое распространение. Контракты на нефть марки WTI (West Texas Intermediate light sweet crude oil) впервые появились США в 1980-х гг. в ответ на напряженность на Ближнем Востоке, и последовавший за ним нефтяной шок. Эта марка нефти добывается в штате Техас

На сегодняшний день перед нами наиболее ликвидный бенчмарк в нефтяном мире. Его значимость растет в связи в увеличением нефтедобычи в США. В марте 2018 года среднедневной оборот торгов по NYMEX WTI Crude Oil futures составил 1,2 млн контрактов, а открытый интерес — более 2,5 млн контрактов.

Фьючерсные контракты NYMEX WTI Crude Oil рассчитаны на 1 месяц, базируются на 1000 барр. нефти и являются поставочными, хотя перед экспирацией возможен денежный расчет.

Shanghai Futures Exchange

В марте 2018 года в Шанхае были запущены фьючерсы на нефть в юанях. Формальная цель — создать бенчмарк для Азиатско-Тихоокеанского региона. Это логично, ибо Китай является крупнейшим импортером нефти, обогнав в этом отношении США.

Неформальная цель — укрепить статус юаня в качестве международного средства расчетов, потеснив тем самым доллар. Более того, позже было объявлено о намерении КНР перевести расчеты по импортируемой нефти в юани. Лидерами по поставкам черного золота в Китай являются Россия и Саудовская Аравия.

В среднесрочной перспективе цель Поднебесной вряд ли реализуется. Возможно, для этого понадобится не менее десятилетия. Доля «шанхайских» фьючерсов на нефть в общем объеме торгов пока мала.

При этом в Китае отсутствует полноценный внутренний спотовый рынок нефти, а без него невозможен и полноценный фьючерсный. Пока «шанхайские» торги, судя по всему, будут доминироваться крупными игроками нефтяной индустрии Китая.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Сургутнефтегаз отчитался за 2019. Каких дивидендов ждать

Это не Великая депрессия

Чистый долг АФК Система сократился на 14% по итогам 2019

Ход торгов. Акции банков оказались сегодня фаворитами у инвесторов

Баффет продает акции авиакомпаний

X5 Retail: новые форматы, неизменные дивиденды

Завтрак инвестора. Что ждать от майского пересмотра индекса MSCI Russia

Комиссионные доходы Сбербанка выросли на 20% по итогам I квартала

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector